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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 750.00 | 17 333.00 | 10 417.00 | 27 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 418.00 | 17 333.00 | 1 848 085.00 | 1 865 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 600.00 | | 1 006 600.00 | 1 006 600.00 |
BZ Autres créances | 307 040.00 | 200 000.00 | 107 040.00 | 307 040.00 |
CF Disponibilités | 96 290.00 | | 96 290.00 | 96 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 930.00 | 200 000.00 | 1 209 930.00 | 1 409 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 349.00 | 217 333.00 | 3 058 015.00 | 3 275 349.00 |
CU Autres participations | 1 832 468.00 | | 1 832 468.00 | 1 832 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 572.00 | 26 045.00 | | 36 572.00 |
DH Report à nouveau | 525 808.00 | 445 804.00 | | 525 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 238.00 | 210 530.00 | | 218 238.00 |
DL TOTAL (I) | 2 580 618.00 | 2 482 380.00 | | 2 580 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 321.00 | 40 918.00 | | 12 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 443.00 | 173 002.00 | | 92 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 562.00 | 3 449.00 | | 37 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 130.00 | 209 483.00 | | 308 130.00 |
EA Autres dettes | 26 943.00 | 15 000.00 | | 26 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 398.00 | 441 851.00 | | 477 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 015.00 | 2 924 231.00 | | 3 058 015.00 |