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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 759.00 | 13 595.00 | 44 165.00 | 57 759.00 |
040 Immobilisations financières | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 637.00 | 13 595.00 | 60 042.00 | 73 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
072 Créances – Autres | 182 239.00 | | 182 239.00 | 182 239.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
084 Disponibilités | 607 942.00 | | 607 942.00 | 607 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 054 096.00 | | 1 054 096.00 | 1 054 096.00 |
110 Total général Actif | 1 127 733.00 | 13 595.00 | 1 114 139.00 | 1 127 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 595 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 430.00 | |
132 Autres réserves | | | 436 390.00 | |
134 Report à nouveau | | | 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 068 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 114 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 231.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 406.00 | | | 61 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 152.00 | | | 2 152.00 |