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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 744.00 | 6 622.00 | 13 122.00 | 19 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 282.00 | 6 622.00 | 45 659.00 | 52 282.00 |
BT Marchandises | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BZ Autres créances | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CF Disponibilités | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 333.00 | 6 622.00 | 62 711.00 | 69 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
DL TOTAL (I) | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 408.00 | | | 34 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 174.00 | | | 57 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 711.00 | | | 62 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 377.00 | | 62 377.00 | 62 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 377.00 | | 62 377.00 | 62 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 974.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 346.00 | | | 66 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 092.00 | | | 63 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 432.00 | | 9 850.00 | 42 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 894.00 | | 9 850.00 | 9 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 237.00 | 3 385.00 | | 3 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 237.00 | 3 385.00 | | 3 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7.00 | | | 7.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7.00 | | | 7.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 408.00 | | | 34 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VI Groupe et associés | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VW T.V.A. | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 174.00 | | | 57 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144.00 | | | 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |