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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 360.00 | 5 569.00 | 12 790.00 | 18 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 271.00 | 9 219.00 | 52.00 | 9 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 258.00 | 87 144.00 | 45 114.00 | 132 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 429.00 | | 24 429.00 | 24 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 319.00 | 101 932.00 | 82 386.00 | 184 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 302.00 | 28 180.00 | 210 122.00 | 238 302.00 |
BZ Autres créances | 51 361.00 | | 51 361.00 | 51 361.00 |
CF Disponibilités | 381 289.00 | | 381 289.00 | 381 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 691.00 | 28 180.00 | 646 511.00 | 674 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 011.00 | 130 112.00 | 728 898.00 | 859 011.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 816.00 | | | 33 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 387 705.00 | 294 278.00 | | 387 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 559.00 | 93 426.00 | | -11 559.00 |
DL TOTAL (I) | 398 145.00 | 409 705.00 | | 398 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 037.00 | 433 867.00 | | 144 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 617.00 | 110 227.00 | | 97 617.00 |
EA Autres dettes | 88 943.00 | 82 212.00 | | 88 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 753.00 | 626 307.00 | | 330 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 898.00 | 1 036 012.00 | | 728 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 753.00 | 626 307.00 | | 330 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 662.00 | 222 034.00 | 1 230 696.00 | 1 008 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 662.00 | 222 034.00 | 1 230 696.00 | 1 008 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 200.00 | 906.00 | | 126 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 200.00 | 906.00 | | 126 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 657.00 | | | 120 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 922.00 | | | 120 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 277.00 | 906.00 | | 5 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 532.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 328.00 | 1 353 664.00 | | 1 371 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 887.00 | 1 260 237.00 | | 1 382 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 559.00 | 93 426.00 | | -11 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 646.00 | | 48 655.00 | 265 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 981.00 | 184 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 981.00 | 141 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 718.00 | | 47 793.00 | 223 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 568.00 | | 861.00 | 23 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 420.00 | 26 836.00 | 9 323.00 | 84 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 897.00 | 3 672.00 | | 1 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 523.00 | 23 164.00 | 9 323.00 | 82 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 037.00 | 144 037.00 | | 144 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 429.00 | | 24 429.00 | 24 429.00 |
UX Autres créances clients | 204 486.00 | 204 486.00 | | 204 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 816.00 | | 33 816.00 | 33 816.00 |
VB T. V. A. | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 70 476.00 | 70 476.00 | | 70 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
VP Divers | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 831.00 | 259 586.00 | 58 245.00 | 317 831.00 |
VW T.V.A. | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 753.00 | 330 753.00 | | 330 753.00 |