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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AP Constructions | 55 174.00 | 19 353.00 | 35 822.00 | 55 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 717.00 | 5 897.00 | 2 821.00 | 8 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 408.00 | 3 720.00 | 3 689.00 | 7 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 849.00 | 28 969.00 | 61 880.00 | 90 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BZ Autres créances | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CF Disponibilités | 30 938.00 | | 30 938.00 | 30 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 343.00 | | 42 343.00 | 42 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 192.00 | 28 969.00 | 104 223.00 | 133 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
DH Report à nouveau | | -7 186.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 697.00 | 14 104.00 | | 14 697.00 |
DL TOTAL (I) | 36 615.00 | 21 918.00 | | 36 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 358.00 | 52 110.00 | | 42 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875.00 | 8 875.00 | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 650.00 | 9 313.00 | | 9 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 721.00 | 18 637.00 | | 13 721.00 |
EA Autres dettes | 1 006.00 | 4 818.00 | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 608.00 | 93 753.00 | | 67 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 223.00 | 115 671.00 | | 104 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 827.00 | | 4 022.00 | 86 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 278.00 | | 4 022.00 | 67 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 847.00 | 11 122.00 | | 17 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 847.00 | 11 122.00 | | 17 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | 5 246.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 358.00 | 8 165.00 | 34 193.00 | 42 358.00 |
VI Groupe et associés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 000.00 | 8 951.00 | 49.00 | 9 000.00 |
VW T.V.A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 608.00 | 33 415.00 | 34 193.00 | 67 608.00 |