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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 233 133.00 | 100 000.00 | 133 133.00 | 233 133.00 |
BZ Autres créances | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
CF Disponibilités | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 730.00 | 100 000.00 | 147 730.00 | 247 730.00 |
CU Autres participations | 233 133.00 | 100 000.00 | 133 133.00 | 233 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 774.00 | 64 819.00 | | 87 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 459.00 | 22 955.00 | | -108 459.00 |
DK Provisions réglementées | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
DL TOTAL (I) | 24 648.00 | 133 107.00 | | 24 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 171.00 | 57 234.00 | | 30 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 849.00 | 72 421.00 | | 88 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 462.00 | 4 734.00 | | 3 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 081.00 | 134 989.00 | | 123 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 730.00 | 268 096.00 | | 147 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 435.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 623.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 30 006.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 459.00 | 7 050.00 | | 108 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 459.00 | 22 955.00 | | -108 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 133.00 | | | 233 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 133.00 | | | 233 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 333.00 | 100 000.00 | | 12 333.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 171.00 | 27 817.00 | 2 353.00 | 30 171.00 |
VI Groupe et associés | 88 849.00 | | | 88 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 081.00 | 31 879.00 | 2 353.00 | 123 081.00 |