| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
AP Constructions | 217 706.00 | 92 986.00 | 124 720.00 | 217 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 055.00 | 150 365.00 | 16 691.00 | 167 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 557.00 | 187 279.00 | 19 278.00 | 206 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 928.00 | 434 233.00 | 225 695.00 | 659 928.00 |
BT Marchandises | 129 781.00 | | 129 781.00 | 129 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BZ Autres créances | 57 538.00 | | 57 538.00 | 57 538.00 |
CF Disponibilités | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 975.00 | | 30 975.00 | 30 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 200.00 | | 229 200.00 | 229 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 128.00 | 434 233.00 | 454 895.00 | 889 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
CU Autres participations | 57 181.00 | | 57 181.00 | 57 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | -297 441.00 | -213 731.00 | | -297 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 499.00 | -83 710.00 | | -82 499.00 |
DL TOTAL (I) | -89 940.00 | -7 441.00 | | -89 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 857.00 | 161 510.00 | | 77 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 342.00 | 137 710.00 | | 270 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 423.00 | 156 865.00 | | 132 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 596.00 | 79 313.00 | | 60 596.00 |
EA Autres dettes | 3 617.00 | 6 163.00 | | 3 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 835.00 | 541 561.00 | | 544 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 895.00 | 534 120.00 | | 454 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 522.00 | 467 055.00 | | 538 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270 342.00 | | | 270 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 900 260.00 | |
FG Production vendue services | | | 35 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 935 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 313 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 742.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 563.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 563.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 314.00 | 2 503 647.00 | | 1 957 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 814.00 | 2 587 357.00 | | 2 039 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 499.00 | -83 710.00 | | -82 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 488.00 | | 5 192.00 | 655 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 752.00 | 65 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752.00 | 659 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 311.00 | | 5 007.00 | 586 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 573.00 | | 185.00 | 65 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 309.00 | 55 925.00 | | 378 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 705.00 | 55 925.00 | | 374 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 423.00 | 132 423.00 | | 132 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 673.00 | 37 673.00 | | 37 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
UX Autres créances clients | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 28 504.00 | 28 504.00 | | 28 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 506.00 | 68 194.00 | 6 313.00 | 74 506.00 |
VI Groupe et associés | 270 342.00 | 270 342.00 | | 270 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 003.00 | | | 87 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 190.00 | 97 190.00 | | 97 190.00 |
VW T.V.A. | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 835.00 | 538 522.00 | 6 313.00 | 544 835.00 |