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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 405.00 | 26 658.00 | 38 747.00 | 65 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 186 115.00 | 26 658.00 | 4 159 457.00 | 4 186 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 838.00 | | 52 838.00 | 52 838.00 |
BZ Autres créances | 1 630 873.00 | | 1 630 873.00 | 1 630 873.00 |
CF Disponibilités | 752 840.00 | | 752 840.00 | 752 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 452 745.00 | | 2 452 745.00 | 2 452 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 638 860.00 | 26 658.00 | 6 612 202.00 | 6 638 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
CU Autres participations | 4 058 903.00 | | 4 058 903.00 | 4 058 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 716 000.00 | 2 716 000.00 | | 2 716 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 302 225.00 | 1 302 225.00 | | 1 302 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
DG Autres réserves | | 111 922.00 | | |
DH Report à nouveau | -541 676.00 | | | -541 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 229.00 | -653 599.00 | | 838 229.00 |
DL TOTAL (I) | 4 329 328.00 | 3 491 099.00 | | 4 329 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 179 443.00 | 2 607 694.00 | | 2 179 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 590.00 | 93 263.00 | | 62 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 198.00 | 46 297.00 | | 22 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 628.00 | 49 255.00 | | 18 628.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 874.00 | 2 796 524.00 | | 2 282 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 612 202.00 | 6 287 623.00 | | 6 612 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 517.00 | | | 53 517.00 |