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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 830.00 | 4 597.00 | 3 233.00 | 7 830.00 |
AP Constructions | 1 756.00 | 827.00 | 929.00 | 1 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 499.00 | 8 754.00 | 17 745.00 | 26 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 085.00 | 14 178.00 | 21 907.00 | 36 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
BT Marchandises | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 837.00 | 117 223.00 | 444 614.00 | 561 837.00 |
BZ Autres créances | 520 593.00 | | 520 593.00 | 520 593.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 77 241.00 | | 77 241.00 | 77 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 725.00 | 117 223.00 | 1 069 502.00 | 1 186 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 810.00 | 131 401.00 | 1 091 409.00 | 1 222 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 217.00 | 20 000.00 | | 71 217.00 |
DH Report à nouveau | 69 603.00 | 69 603.00 | | 69 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 415.00 | 78 517.00 | | 187 415.00 |
DL TOTAL (I) | 339 234.00 | 179 119.00 | | 339 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 165.00 | 40 528.00 | | 36 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 512.00 | 2 569.00 | | 16 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 847.00 | 285 348.00 | | 194 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 313.00 | 147 271.00 | | 216 313.00 |
EA Autres dettes | 288 338.00 | 300 286.00 | | 288 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 174.00 | 776 002.00 | | 752 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 409.00 | 955 121.00 | | 1 091 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 535.00 | 776 002.00 | | 720 535.00 |