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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 446.00 | 16 459.00 | 22 987.00 | 39 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 734.00 | 20 247.00 | 50 487.00 | 70 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 027.00 | 639.00 | 246 388.00 | 247 027.00 |
BZ Autres créances | 92 545.00 | | 92 545.00 | 92 545.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 919.00 | 639.00 | 343 280.00 | 343 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 653.00 | 20 886.00 | 393 766.00 | 414 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 281.00 | | | 281.00 |
DG Autres réserves | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 649.00 | 5 615.00 | | -181 649.00 |
DL TOTAL (I) | -166 035.00 | 15 615.00 | | -166 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 319.00 | 8 238.00 | | 24 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 770.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 285.00 | 171 162.00 | | 235 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 766.00 | 63 566.00 | | 146 766.00 |
EA Autres dettes | 153 412.00 | 99 310.00 | | 153 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 801.00 | 343 046.00 | | 559 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 766.00 | 358 661.00 | | 393 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 163.00 | | | 558 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 106 153.00 | | 1 106 153.00 | 1 106 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 153.00 | | 1 106 153.00 | 1 106 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 390.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 457.00 | 1 537.00 | | 2 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 457.00 | 1 537.00 | | 2 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 147.00 | -1 537.00 | | 1 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 550.00 | 1 047 440.00 | | 1 114 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 199.00 | 1 041 825.00 | | 1 296 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 649.00 | 5 615.00 | | -181 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 734.00 | | | 70 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 788.00 | | | 28 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 446.00 | | | 39 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 496.00 | 10 751.00 | | 9 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | 1 648.00 | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 357.00 | 9 103.00 | | 7 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 285.00 | 235 285.00 | | 235 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 431.00 | 153 431.00 | | 153 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 247 027.00 | | | 247 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 319.00 | 22 681.00 | 1 638.00 | 24 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VP Divers | 92 545.00 | | | 92 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 766.00 | 146 766.00 | | 146 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 621.00 | 342 121.00 | 2 500.00 | 344 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 801.00 | 558 163.00 | 1 638.00 | 559 801.00 |