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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 415.00 | 842.00 | 572.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415.00 | 842.00 | 572.00 | 1 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
BZ Autres créances | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
CF Disponibilités | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 833.00 | | 32 833.00 | 32 833.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 477.00 | 842.00 | 33 634.00 | 34 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126.00 | | | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 435.00 | | | -69 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 732.00 | | | -58 732.00 |
DL TOTAL (I) | -90 167.00 | | | -90 167.00 |
DP Provisions pour risques | 228.00 | | | 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 228.00 | | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 493.00 | | | 91 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
EA Autres dettes | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 554.00 | | | 119 554.00 |
ED (V) | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 634.00 | | | 33 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 554.00 | | | 119 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | 7 218.00 | 7 518.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 979.00 | 7 218.00 | 22 197.00 | 14 979.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 940.00 | | | 80 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 732.00 | | | -58 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371.00 | 471.00 | | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371.00 | 471.00 | | 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 228.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 228.00 | | |
UG ‐ Financières | | 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VI Groupe et associés | 91 493.00 | 91 493.00 | | 91 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VP Divers | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 982.00 | 24 856.00 | 126.00 | 24 982.00 |
VW T.V.A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 554.00 | 119 554.00 | | 119 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 297.00 | | | 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
ST Autres comptes | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 68.00 | | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 365.00 | | | 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 954.00 | | | 31 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |