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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 113.00 | 6 559.00 | 554.00 | 7 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 70.00 | 454.00 | 524.00 |
AX Avances et acomptes | 61 366.00 | | 61 366.00 | 61 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 002.00 | 6 629.00 | 139 373.00 | 146 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BZ Autres créances | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 930.00 | | 27 930.00 | 27 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 932.00 | 6 629.00 | 167 303.00 | 173 932.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76 999.00 | | 76 999.00 | 76 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DG Autres réserves | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
DH Report à nouveau | -1 180.00 | | | -1 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 235.00 | -1 180.00 | | 24 235.00 |
DL TOTAL (I) | 48 888.00 | 24 653.00 | | 48 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 680.00 | 29 377.00 | | 34 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 891.00 | 1 028.00 | | 27 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 929.00 | 6 653.00 | | 4 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 132.00 | 11 876.00 | | 29 132.00 |
EA Autres dettes | 21 783.00 | 9 882.00 | | 21 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 415.00 | 58 815.00 | | 118 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 303.00 | 83 468.00 | | 167 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 101 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 258.00 | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | 258.00 | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 577.00 | -258.00 | | 15 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 888.00 | 55 832.00 | | 117 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 653.00 | 57 012.00 | | 93 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 235.00 | -1 180.00 | | 24 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 141.00 | 1 488.00 | | 5 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 141.00 | 1 418.00 | | 5 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 70.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
UX Autres créances clients | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 964.00 | 7 990.00 | 25 974.00 | 33 964.00 |
VI Groupe et associés | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 415.00 | 92 441.00 | 25 974.00 | 118 415.00 |