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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 3 301.00 | 2 199.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 500.00 | 3 301.00 | 112 199.00 | 115 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 343.00 | 3 301.00 | 130 043.00 | 133 343.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
DH Report à nouveau | | -6 326.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 340.00 | 22 117.00 | | 26 340.00 |
DL TOTAL (I) | 43 130.00 | 16 790.00 | | 43 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 289.00 | 75 510.00 | | 64 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 079.00 | 20 000.00 | | 20 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | 264.00 | | 2 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 912.00 | 95 777.00 | | 86 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 043.00 | 112 567.00 | | 130 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 500.00 | 27 000.00 | | 31 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 160.00 | 4 883.00 | | 5 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 340.00 | 22 117.00 | | 26 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 289.00 | 15 126.00 | 49 163.00 | 64 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 912.00 | 37 749.00 | 49 163.00 | 86 912.00 |