| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 786.00 | 761.00 | 1 025.00 | 1 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 543.00 | 2 244.00 | 2 299.00 | 4 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 310.00 | 3 005.00 | 5 304.00 | 8 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 126.00 | | 76 126.00 | 76 126.00 |
BZ Autres créances | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 646.00 | | 86 646.00 | 86 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 956.00 | 3 005.00 | 91 950.00 | 94 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 948.00 | 1 012.00 | | 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 366.00 | -64.00 | | 11 366.00 |
DL TOTAL (I) | 17 814.00 | 6 448.00 | | 17 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 224.00 | 3 665.00 | | 3 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 21.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 761.00 | 22 015.00 | | 40 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 123.00 | 16 574.00 | | 26 123.00 |
EA Autres dettes | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 136.00 | 42 276.00 | | 74 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 950.00 | 48 724.00 | | 91 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 38 776.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 224.00 | 163.00 | | 3 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 326.00 | | | 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 829.00 | | 313 829.00 | 313 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 829.00 | | 313 829.00 | 313 829.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 066.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 575.00 | 157.00 | | 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 658.00 | 157.00 | | 2 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 97.00 | | 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 084.00 | 97.00 | | 7 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 425.00 | 60.00 | | -4 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | 39.00 | | 1 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 508.00 | 234 032.00 | | 316 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 141.00 | 234 097.00 | | 305 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 366.00 | -64.00 | | 11 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 359.00 | 5 772.00 | | 6 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 336.00 | | 1 043.00 | 13 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 069.00 | 8 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 069.00 | 6 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 356.00 | | 1 043.00 | 11 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 498.00 | 2 066.00 | 2 559.00 | 3 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 498.00 | 2 066.00 | 2 559.00 | 3 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 761.00 | 40 761.00 | | 40 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 76 126.00 | 76 126.00 | | 76 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VP Divers | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 719.00 | 84 739.00 | 1 980.00 | 86 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 136.00 | 74 136.00 | | 74 136.00 |