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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 264.00 | 4 386.00 | 2 878.00 | 7 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 870 922.00 | | 870 922.00 | 870 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 392.00 | 4 386.00 | 1 160 006.00 | 1 164 392.00 |
BT Marchandises | 64 513.00 | 64 513.00 | | 64 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 864.00 | | 360 864.00 | 360 864.00 |
BZ Autres créances | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
CF Disponibilités | 37 410.00 | | 37 410.00 | 37 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 762.00 | 64 513.00 | 407 248.00 | 471 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 154.00 | 68 899.00 | 1 567 255.00 | 1 636 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 870 922.00 | | | 870 922.00 |
CU Autres participations | 260 330.00 | | 260 330.00 | 260 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 298.00 | 37 298.00 | | 37 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 386 877.00 | 476 152.00 | | 386 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 538.00 | -89 275.00 | | 132 538.00 |
DL TOTAL (I) | 886 713.00 | 754 175.00 | | 886 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 276.00 | 3 877.00 | | 502 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 910.00 | 7 786.00 | | 2 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 355.00 | 101 131.00 | | 160 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 542.00 | 112 793.00 | | 680 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 255.00 | 866 968.00 | | 1 567 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 542.00 | 112 793.00 | | 665 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 521 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 521 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 175.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 299.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 023.00 | 172 276.00 | | 548 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 485.00 | 261 551.00 | | 415 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 538.00 | -89 275.00 | | 132 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 568.00 | | 464 825.00 | 699 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 132.00 | | 3 132.00 | 4 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 310.00 | | 461 693.00 | 673 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 087.00 | 1 299.00 | | 3 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 087.00 | 1 299.00 | | 3 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 513.00 | | | 64 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 513.00 | | | 64 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 513.00 | | | 64 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 316.00 | 73 316.00 | | 73 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 870 922.00 | 870 922.00 | | 870 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 360 864.00 | 360 864.00 | | 360 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VI Groupe et associés | 502 276.00 | 502 276.00 | | 502 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 510.00 | 1 240 760.00 | 3 750.00 | 1 244 510.00 |
VW T.V.A. | 68 147.00 | 68 147.00 | | 68 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 542.00 | 665 542.00 | | 665 542.00 |