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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 500.00 | 12 600.00 | 900.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 999.00 | 100 999.00 | | 100 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 686 075.00 | | 3 686 075.00 | 3 686 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 800 574.00 | 115 599.00 | 3 684 975.00 | 3 800 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BZ Autres créances | 1 149 045.00 | 102 004.00 | 1 047 041.00 | 1 149 045.00 |
CF Disponibilités | 52 892.00 | | 52 892.00 | 52 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 006.00 | 102 004.00 | 1 106 002.00 | 1 208 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 008 580.00 | 217 603.00 | 4 790 977.00 | 5 008 580.00 |
CU Autres participations | | 2 000.00 | -2 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 700.00 | | | 868 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 870.00 | | | 86 870.00 |
DG Autres réserves | 61 206.00 | | | 61 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 458.00 | | | -89 458.00 |
DL TOTAL (I) | 927 318.00 | | | 927 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 148.00 | | | 287 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 512 974.00 | | | 3 512 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 625.00 | | | 52 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 863 659.00 | | | 3 863 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 790 977.00 | | | 4 790 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 571 612.00 | | | 2 571 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 515.00 | | 488 515.00 | 488 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 515.00 | | 488 515.00 | 488 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 511.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 660.00 | | | 35 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 150.00 | | | 505 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 608.00 | | | 594 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 458.00 | | | -89 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 088.00 | 3 511.00 | | 110 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | 2 700.00 | | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 188.00 | 811.00 | | 100 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 000.00 | 17 004.00 | | 85 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 000.00 | 17 004.00 | | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | 17 004.00 | | 85 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 686 075.00 | | 3 686 075.00 | 3 686 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149 045.00 | 1 149 045.00 | | 1 149 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 835 120.00 | 1 149 045.00 | 3 686 075.00 | 4 835 120.00 |