| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 532 770.00 | 110 617.00 | 422 153.00 | 532 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 532 770.00 | 110 617.00 | 422 153.00 | 532 770.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 478.00 | | 28 478.00 | 28 478.00 |
072 Créances – Autres | 113 455.00 | | 113 455.00 | 113 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 398.00 | | 145 398.00 | 145 398.00 |
110 Total général Actif | 678 168.00 | 110 617.00 | 567 551.00 | 678 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 586.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 214 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 435 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 567 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 665.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 269.00 | | | 69 269.00 |
230 Autres produits | 474.00 | | | 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 743.00 | | | 69 743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 868.00 | | | -1 868.00 |
242 Autres charges externes. | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 117.00 | | | 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 177.00 | | | 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 197.00 | | | 63 197.00 |
262 Autres charges | 172.00 | | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 821.00 | | | 84 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 078.00 | | | -15 078.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | | | 56.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 889.00 | | | 34 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 586.00 | | | -34 586.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 87 750.00 | | | 87 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 473 020.00 | | | 473 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 750.00 | | | 87 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 422.00 | | | -2 422.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 919.00 | | | 2 919.00 |