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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 583.00 | 133.00 | 450.00 | 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 518.00 | 2 195.00 | 1 323.00 | 3 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 101.00 | 2 328.00 | 1 773.00 | 4 101.00 |
060 Stock marchandises | 863 140.00 | 35 100.00 | 828 040.00 | 863 140.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 33 878.00 | | 33 878.00 | 33 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 193.00 | 9 000.00 | 1 193.00 | 10 193.00 |
084 Disponibilités | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 918 120.00 | 44 100.00 | 874 020.00 | 918 120.00 |
110 Total général Actif | 922 221.00 | 46 428.00 | 875 793.00 | 922 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 666.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -82 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 474 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 476 329.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 701 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 875 793.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 185 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 000.00 | 363 899.00 | | 135 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 668.00 | 5 328.00 | | 4 668.00 |
230 Autres produits | 73.00 | 1 868.00 | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 741.00 | 371 095.00 | | 139 741.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 597.00 | 790 837.00 | | 45 597.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 96 336.00 | -482 443.00 | | 96 336.00 |
242 Autres charges externes. | 20 753.00 | 20 730.00 | | 20 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 725.00 | 22 523.00 | | 11 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 998.00 | 1 082.00 | | 998.00 |
256 Dotations aux provisions | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 511.00 | 352 732.00 | | 210 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 770.00 | 18 363.00 | | -70 770.00 |
280 Produits financiers | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 15 093.00 | 15 720.00 | | 15 093.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | -82 514.00 | 2 643.00 | | -82 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 101.00 | | | 4 101.00 |