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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 033.00 | 44 398.00 | 120 636.00 | 165 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 983.00 | 635.00 | 1 348.00 | 1 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 475.00 | 27 290.00 | 59 185.00 | 86 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 241.00 | 72 323.00 | 216 918.00 | 289 241.00 |
BT Marchandises | 404 710.00 | | 404 710.00 | 404 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
BZ Autres créances | 49 092.00 | | 49 092.00 | 49 092.00 |
CF Disponibilités | 70 794.00 | | 70 794.00 | 70 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 023.00 | | 559 023.00 | 559 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 264.00 | 72 323.00 | 775 941.00 | 848 264.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 545.00 | 398 545.00 | | 398 545.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 108 147.00 | 4 108 147.00 | | 4 108 147.00 |
DH Report à nouveau | -2 967 903.00 | -1 638 518.00 | | -2 967 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 631 573.00 | -1 329 386.00 | | -1 631 573.00 |
DL TOTAL (I) | -92 784.00 | 1 538 789.00 | | -92 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 560.00 | 1 902.00 | | 487 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 943.00 | 146 599.00 | | 209 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 646.00 | 53 690.00 | | 114 646.00 |
EA Autres dettes | | 131 452.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 577.00 | 21 158.00 | | 56 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 726.00 | 354 801.00 | | 868 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 941.00 | 1 893 589.00 | | 775 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 403.00 | | 45 838.00 | 243 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 233.00 | | 1 800.00 | 163 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 420.00 | | 34 038.00 | 54 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 750.00 | | 10 000.00 | 25 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 930.00 | 27 392.00 | | 44 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 112.00 | 12 285.00 | | 32 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 818.00 | 15 107.00 | | 12 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 943.00 | 209 943.00 | | 209 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 166.00 | 45 166.00 | | 45 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 577.00 | 56 577.00 | | 56 577.00 |
UX Autres créances clients | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
VC Groupe et associés | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VI Groupe et associés | 487 560.00 | 487 560.00 | | 487 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 519.00 | 83 519.00 | | 83 519.00 |
VW T.V.A. | 34 815.00 | 34 815.00 | | 34 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 726.00 | 868 726.00 | | 868 726.00 |