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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 7 000.00 | 63 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 95 007.00 | 9 512.00 | 85 494.00 | 95 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 668.00 | 1 321.00 | 346.00 | 1 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 430.00 | 103 271.00 | 31 159.00 | 134 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 877.00 | 121 605.00 | 187 272.00 | 308 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 715.00 | | 148 715.00 | 148 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 950.00 | | 273 950.00 | 273 950.00 |
BZ Autres créances | 26 531.00 | | 26 531.00 | 26 531.00 |
CF Disponibilités | 160 465.00 | | 160 465.00 | 160 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 701.00 | | 36 701.00 | 36 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 365.00 | | 646 365.00 | 646 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 242.00 | 121 605.00 | 833 637.00 | 955 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 000.00 | | | 803 000.00 |
DH Report à nouveau | -800 517.00 | | | -800 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 770.00 | | | 82 770.00 |
DL TOTAL (I) | 85 253.00 | | | 85 253.00 |
DP Provisions pour risques | 81 187.00 | | | 81 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 187.00 | | | 81 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 021.00 | | | 106 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 511.00 | | | 154 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 988.00 | | | 124 988.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 214.00 | | | 281 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 196.00 | | | 667 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 637.00 | | | 833 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 196.00 | | | 667 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 534.00 | | 10 345.00 | 298 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 842.00 | | 10 264.00 | 220 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 191.00 | | 81.00 | 7 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 574.00 | 30 031.00 | | 91 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 074.00 | 23 031.00 | | 91 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 000.00 | | 30 812.00 | 112 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 000.00 | | 30 812.00 | 112 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 511.00 | 154 511.00 | | 154 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 989.00 | 124 989.00 | | 124 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 214.00 | 281 214.00 | | 281 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
UX Autres créances clients | 273 951.00 | 273 951.00 | | 273 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VB T. V. A. | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VI Groupe et associés | 106 022.00 | 106 022.00 | | 106 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 702.00 | 36 702.00 | | 36 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 457.00 | 337 185.00 | 7 272.00 | 344 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 197.00 | 667 197.00 | | 667 197.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |