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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | 20.00 | 1 104.00 | 1 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 792 976.00 | 1 675 768.00 | 117 208.00 | 1 792 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 780.00 | 1 675 788.00 | 120 992.00 | 1 796 780.00 |
BZ Autres créances | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
CF Disponibilités | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 089.00 | | 49 089.00 | 49 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 869.00 | 1 675 788.00 | 170 081.00 | 1 845 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
DL TOTAL (I) | 44 863.00 | | | 44 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 072.00 | | | 38 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 060.00 | | | 67 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
EA Autres dettes | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 219.00 | | | 125 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 081.00 | | | 170 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 753 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | | | 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799.00 | | | -799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 795 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 796 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 920.00 | 900.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 060.00 | 67 060.00 | | 67 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 725.00 | 41 725.00 | | 41 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 259.00 | 39 579.00 | 2 680.00 | 42 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 219.00 | 125 219.00 | | 125 219.00 |