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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 230.00 | 4 146.00 | 2 084.00 | 6 230.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 030.00 | 4 146.00 | 5 884.00 | 10 030.00 |
060 Stock marchandises | 41 973.00 | | 41 973.00 | 41 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 478.00 | | 26 478.00 | 26 478.00 |
072 Créances – Autres | 71 574.00 | | 71 574.00 | 71 574.00 |
084 Disponibilités | 22 291.00 | | 22 291.00 | 22 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 316.00 | | 162 316.00 | 162 316.00 |
110 Total général Actif | 172 346.00 | 4 146.00 | 168 200.00 | 172 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 37 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 484.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 337 130.00 | | | 337 130.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 368.00 | | | 375 368.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 245.00 | | | 183 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
242 Autres charges externes. | 195 873.00 | | | 195 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 234.00 | | | 26 234.00 |
252 Charges sociales | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 865.00 | | | 419 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 497.00 | | | -44 497.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 772.00 | | | -19 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 660.00 | | | 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 660.00 | | | 660.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 762.00 | | | 31 762.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 31.00 | | | 31.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 7 621.00 | | | 7 621.00 |