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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 2 051.00 | 7 349.00 | 9 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 761.00 | 63 113.00 | 112 648.00 | 175 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 871.00 | 17 810.00 | 28 061.00 | 45 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 062.00 | 82 974.00 | 148 088.00 | 231 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 756.00 | | 57 756.00 | 57 756.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 413.00 | 3 015.00 | 100 398.00 | 103 413.00 |
BZ Autres créances | 33 680.00 | | 33 680.00 | 33 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CF Disponibilités | 140 404.00 | | 140 404.00 | 140 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 551.00 | 3 015.00 | 344 536.00 | 347 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 613.00 | 85 989.00 | 492 624.00 | 578 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 42 139.00 | | | 42 139.00 |
DH Report à nouveau | | 32 962.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 829.00 | 9 176.00 | | 16 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 722.00 | 12 795.00 | | 9 722.00 |
DL TOTAL (I) | 75 290.00 | 61 534.00 | | 75 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 923.00 | 115 322.00 | | 117 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 269.00 | 95 128.00 | | 98 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 494.00 | 24 459.00 | | 81 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 071.00 | 48 814.00 | | 118 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 578.00 | 113.00 | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 334.00 | 283 836.00 | | 417 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 624.00 | 345 370.00 | | 492 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 269.00 | | | 98 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 886.00 | | 47 176.00 | 183 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | 3 000.00 | 6 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 455.00 | | 44 176.00 | 177 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 507.00 | 38 467.00 | | 44 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | 1 861.00 | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 317.00 | 36 606.00 | | 44 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 412.00 | 603.00 | | 2 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 412.00 | 603.00 | | 2 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 412.00 | 603.00 | | 2 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 494.00 | 81 494.00 | | 81 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 921.00 | 55 921.00 | | 55 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UX Autres créances clients | 103 413.00 | 103 413.00 | | 103 413.00 |
VB T. V. A. | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 406.00 | 80 406.00 | | 80 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 516.00 | 37 516.00 | | 37 516.00 |
VI Groupe et associés | 98 269.00 | 98 269.00 | | 98 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 303.00 | | | 33 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 991.00 | 140 991.00 | | 140 991.00 |
VW T.V.A. | 43 668.00 | 43 668.00 | | 43 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 334.00 | 417 334.00 | | 417 334.00 |