| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309.00 | 99.00 | 210.00 | 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 007.00 | 20 201.00 | 129 808.00 | 150 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 710.00 | 20 300.00 | 207 410.00 | 227 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 031.00 | 10 735.00 | 1 086 296.00 | 1 097 031.00 |
BZ Autres créances | 159 736.00 | | 159 736.00 | 159 736.00 |
CF Disponibilités | 987 947.00 | | 987 947.00 | 987 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 201.00 | 10 735.00 | 2 242 466.00 | 2 253 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 911.00 | 31 035.00 | 2 449 876.00 | 2 480 911.00 |
CU Autres participations | 47 394.00 | | 47 394.00 | 47 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 600.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 328 266.00 | | | 328 266.00 |
DH Report à nouveau | 826 637.00 | 826 637.00 | | 826 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 616.00 | 339 816.00 | | 278 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 518.00 | 1 217 053.00 | | 1 488 518.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 128 089.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 128 089.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 570.00 | 94 428.00 | | 56 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 447.00 | 455 925.00 | | 534 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 340.00 | 343 914.00 | | 320 340.00 |
EA Autres dettes | | 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 911 357.00 | 895 008.00 | | 911 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 875.00 | 2 240 149.00 | | 2 449 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 251 565.00 | | 4 251 565.00 | 4 251 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 251 565.00 | | 4 251 565.00 | 4 251 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 361 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 092 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 987 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | 2 756.00 | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | 2 756.00 | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375.00 | 1 700.00 | | 1 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375.00 | 5 261.00 | | 1 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 228.00 | -2 505.00 | | -1 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 670.00 | 125 930.00 | | 94 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 362 113.00 | 4 496 180.00 | | 4 362 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 083 497.00 | 4 156 365.00 | | 4 083 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 616.00 | 339 815.00 | | 278 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 715.00 | | 55 996.00 | 171 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 012.00 | | 55 996.00 | 94 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 394.00 | | | 77 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 803.00 | 15 497.00 | | 4 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 704.00 | 15 497.00 | | 4 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 089.00 | 30 000.00 | 108 089.00 | 128 089.00 |
6T Sur comptes clients | 1 143.00 | 9 782.00 | 191.00 | 1 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 143.00 | 9 782.00 | 191.00 | 1 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 232.00 | 39 782.00 | 108 280.00 | 129 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 782.00 | 108 280.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 447.00 | 534 447.00 | | 534 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 405.00 | 75 405.00 | | 75 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 349.00 | 60 349.00 | | 60 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 149.00 | 1 084 149.00 | | 1 084 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VB T. V. A. | 123 963.00 | 123 963.00 | | 123 963.00 |
VC Groupe et associés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VI Groupe et associés | 53 570.00 | 53 570.00 | | 53 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |
VP Divers | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 254.00 | 1 265 254.00 | 30 000.00 | 1 295 254.00 |
VW T.V.A. | 182 288.00 | 182 288.00 | | 182 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 358.00 | 911 358.00 | | 911 358.00 |