| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 535.00 | 398.00 | 24 137.00 | 24 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 220.00 | | 51 220.00 | 51 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 355.00 | 398.00 | 389 957.00 | 390 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 268.00 | | 77 268.00 | 77 268.00 |
BZ Autres créances | 150 235.00 | | 150 235.00 | 150 235.00 |
CF Disponibilités | 63 297.00 | | 63 297.00 | 63 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 965.00 | | 299 965.00 | 299 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 321.00 | 398.00 | 689 923.00 | 690 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 311 100.00 | | 311 100.00 | 311 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 100.00 | 267 100.00 | | 267 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 710.00 | 3 515.00 | | 26 710.00 |
DG Autres réserves | 239 285.00 | 54 503.00 | | 239 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 279.00 | 234 677.00 | | 49 279.00 |
DL TOTAL (I) | 582 374.00 | 559 795.00 | | 582 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 976.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 356.00 | 4 291.00 | | 3 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 704.00 | 16 777.00 | | 44 704.00 |
EA Autres dettes | 59 395.00 | 43 510.00 | | 59 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 549.00 | 65 555.00 | | 107 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 923.00 | 625 350.00 | | 689 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 549.00 | 65 555.00 | | 107 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 172.00 | | 132 172.00 | 132 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 172.00 | | 132 172.00 | 132 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 820.00 | 1 972.00 | | 1 820.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 607.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 607.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -607.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 021.00 | -6 656.00 | | -7 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 978.00 | 418 384.00 | | 182 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 699.00 | 183 707.00 | | 133 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 279.00 | 234 677.00 | | 49 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 914.00 | 4 607.00 | | 9 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 747.00 | | 140 609.00 | 249 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 567.00 | | 9 969.00 | 14 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 180.00 | | 130 640.00 | 235 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19.00 | 379.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19.00 | 379.00 | | 19.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 395.00 | 59 395.00 | | 59 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 77 268.00 | 77 268.00 | | 77 268.00 |
VB T. V. A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 170.00 | 141 170.00 | | 141 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 168.00 | 240 168.00 | | 240 168.00 |
VW T.V.A. | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 549.00 | 107 549.00 | | 107 549.00 |