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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 416.00 | 4 995.00 | 10 420.00 | 15 416.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 868.00 | 23 131.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 314 633.00 | 49 195.00 | 265 438.00 | 314 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 712.00 | 20 650.00 | 51 061.00 | 71 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 348.00 | 7 418.00 | 34 929.00 | 42 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 111.00 | 83 129.00 | 384 982.00 | 468 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BZ Autres créances | 32 191.00 | | 32 191.00 | 32 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 234.00 | | 96 234.00 | 96 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 715.00 | 83 129.00 | 489 586.00 | 572 715.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 682.00 | | | -34 682.00 |
DL TOTAL (I) | -16 701.00 | | | -16 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 289.00 | | | 323 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 972.00 | | | 139 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
EA Autres dettes | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 288.00 | | | 506 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 586.00 | | | 489 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 808.00 | | | 246 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 454.00 | | 7 657.00 | 460 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 037.00 | | 7 657.00 | 421 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 533.00 | 54 595.00 | | 28 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 912.00 | 3 083.00 | | 1 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201.00 | 666.00 | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 419.00 | 50 845.00 | | 26 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 842.00 | 24 842.00 | | 24 842.00 |
UX Autres créances clients | 467.00 | | | 467.00 |
VB T. V. A. | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 299.00 | 54 819.00 | 225 690.00 | 314 299.00 |
VI Groupe et associés | 139 972.00 | 139 972.00 | | 139 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 659.00 | 45 659.00 | | 45 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 288.00 | 246 808.00 | 225 690.00 | 506 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
ST Autres comptes | 50 583.00 | | | 50 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 622.00 | | | 100 622.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 590.00 | | | 63 590.00 |
YT Sous‐traitance | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 768.00 | | | 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 541.00 | | | 97 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 562.00 | | | 185 562.00 |