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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 105.00 | | 2 603 105.00 | 2 603 105.00 |
BZ Autres créances | 205 945.00 | | 205 945.00 | 205 945.00 |
CF Disponibilités | 47 916.00 | | 47 916.00 | 47 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 253 860.00 | | 253 860.00 | 253 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 965.00 | | 2 856 965.00 | 2 856 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 2 603 105.00 | | 2 603 105.00 | 2 603 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 620.00 | 44 620.00 | | 44 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
DG Autres réserves | 534 720.00 | 161 064.00 | | 534 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 289.00 | 373 656.00 | | 16 289.00 |
DK Provisions réglementées | 7 973.00 | 1 564.00 | | 7 973.00 |
DL TOTAL (I) | 608 064.00 | 585 365.00 | | 608 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 964 092.00 | 503 138.00 | | 1 964 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 170.00 | 245 170.00 | | 175 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 400.00 | | 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 650.00 | 2 447.00 | | 108 650.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 902.00 | 751 645.00 | | 2 248 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 856 965.00 | 1 337 010.00 | | 2 856 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 921.00 | 290 405.00 | | 270 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 696 922.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 859.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 715 781.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 331 039.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 409.00 | 3 578.00 | | 6 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 409.00 | 334 617.00 | | 6 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 409.00 | 381 164.00 | | -6 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 036.00 | 2 447.00 | | -5 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 850.00 | 715 781.00 | | 31 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 561.00 | 342 125.00 | | 15 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 289.00 | 373 656.00 | | 16 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 789.00 | | 2 186 316.00 | 416 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 603 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 603 105.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 789.00 | | 2 186 316.00 | 416 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 564.00 | 6 409.00 | | 1 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 564.00 | 6 409.00 | | 1 564.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 650.00 | 108 650.00 | | 108 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VC Groupe et associés | 145 945.00 | 145 945.00 | | 145 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 964 092.00 | 161 281.00 | 653 186.00 | 1 964 092.00 |
VI Groupe et associés | 175 170.00 | | 175 170.00 | 175 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 046.00 | | | 239 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 40 000.00 | 20 000.00 | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 945.00 | 185 945.00 | 20 000.00 | 205 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 902.00 | 270 921.00 | 828 356.00 | 2 248 902.00 |