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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 381 358.00 | | 381 358.00 | 381 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 837.00 | | 86 837.00 | 86 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 726.00 | | 992 726.00 | 992 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 58 031.00 | | 58 031.00 | 58 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CF Disponibilités | 140 113.00 | | 140 113.00 | 140 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 448.00 | | 208 448.00 | 208 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 174.00 | | 1 201 174.00 | 1 201 174.00 |
CU Autres participations | 74 325.00 | | 74 325.00 | 74 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 330.00 | 171 030.00 | | 333 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 700.00 | | | 62 700.00 |
DH Report à nouveau | -65 000.00 | -74 051.00 | | -65 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -723.00 | 9 051.00 | | -723.00 |
DL TOTAL (I) | 330 307.00 | 106 030.00 | | 330 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 187.00 | 438 150.00 | | 548 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 582.00 | 182 570.00 | | 183 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 913.00 | 42 352.00 | | 135 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 202.00 | 2 147.00 | | 2 202.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 867.00 | 666 202.00 | | 870 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 174.00 | 772 232.00 | | 1 201 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 850.00 | 259 766.00 | | 354 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 582.00 | | | 183 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 2 531.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302.00 | | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311.00 | 2 531.00 | | 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 820.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 820.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161.00 | 1 711.00 | | 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 166.00 | 29 639.00 | | 46 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 888.00 | 20 588.00 | | 46 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -723.00 | 9 051.00 | | -723.00 |