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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 595.00 | 5 922.00 | 19 673.00 | 25 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 723.00 | 1 449.00 | 274.00 | 1 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 145.00 | 3 590.00 | 1 555.00 | 5 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 462.00 | 10 961.00 | 21 501.00 | 32 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
BZ Autres créances | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CF Disponibilités | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 725.00 | | 34 725.00 | 34 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 187.00 | 10 961.00 | 56 226.00 | 67 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
DH Report à nouveau | 11 698.00 | 14 599.00 | | 11 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 776.00 | 2 903.00 | | 13 776.00 |
DL TOTAL (I) | 32 379.00 | 18 603.00 | | 32 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 041.00 | 9 011.00 | | 16 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | 2 562.00 | | 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 187.00 | 11 753.00 | | 7 187.00 |
EA Autres dettes | | 973.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 847.00 | 24 300.00 | | 23 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 226.00 | 42 903.00 | | 56 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 847.00 | 24 300.00 | | 23 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 052.00 | | 101 052.00 | 101 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 052.00 | | 101 052.00 | 101 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 237.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 436.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 698.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -698.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 636.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 834.00 | 139 333.00 | | 120 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 057.00 | 136 429.00 | | 107 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 776.00 | 2 904.00 | | 13 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 094.00 | | 6 368.00 | 26 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 094.00 | | 6 368.00 | 26 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 724.00 | 4 237.00 | | 6 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 724.00 | 4 237.00 | | 6 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VB T. V. A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VI Groupe et associés | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VW T.V.A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |