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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 333 000.00 | 2 775.00 | 330 225.00 | 333 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 647.00 | 1 803.00 | 15 844.00 | 17 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 750.00 | | 99 750.00 | 99 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 659.00 | 4 578.00 | 507 081.00 | 511 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BZ Autres créances | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
CF Disponibilités | 119 168.00 | | 119 168.00 | 119 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 033.00 | | 150 033.00 | 150 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 692.00 | 4 578.00 | 657 114.00 | 661 692.00 |
CU Autres participations | 24 262.00 | | 24 262.00 | 24 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 259 216.00 | 195 081.00 | | 259 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 012.00 | 116 654.00 | | 316 012.00 |
DL TOTAL (I) | 580 729.00 | 317 235.00 | | 580 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 639.00 | | | 57 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 374.00 | 6 239.00 | | 7 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202.00 | 5 131.00 | | 1 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 085.00 | 31 390.00 | | 10 085.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 1 411.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 385.00 | 44 171.00 | | 76 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 114.00 | 361 407.00 | | 657 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 561.00 | 44 171.00 | | 24 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 238.00 | | 121 238.00 | 121 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 238.00 | | 121 238.00 | 121 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 578.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 407 146.00 | 82 087.00 | | 407 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 146.00 | 82 087.00 | | 407 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 872.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 829.00 | 5 576.00 | | 36 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 973.00 | 6 448.00 | | 36 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370 173.00 | 75 639.00 | | 370 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 181.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 095.00 | 300 050.00 | | 531 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 083.00 | 183 396.00 | | 215 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 012.00 | 116 654.00 | | 316 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 106.00 | | 487 382.00 | 61 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 829.00 | 124 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 829.00 | 511 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 106.00 | | 99 735.00 | 61 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 578.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 639.00 | 5 815.00 | 23 654.00 | 57 639.00 |
VI Groupe et associés | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
VW T.V.A. | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 385.00 | 24 561.00 | 23 654.00 | 76 385.00 |