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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 169.00 | 64 551.00 | 34 618.00 | 99 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 430.00 | 82 642.00 | 104 789.00 | 187 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 382.00 | 147 193.00 | 141 189.00 | 288 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 078.00 | | 22 078.00 | 22 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 431.00 | 19 341.00 | 400 090.00 | 419 431.00 |
BZ Autres créances | 119 028.00 | | 119 028.00 | 119 028.00 |
CF Disponibilités | 113 562.00 | | 113 562.00 | 113 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 429.00 | 19 341.00 | 660 088.00 | 679 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 810.00 | 166 534.00 | 801 277.00 | 967 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 65 400.00 | | | 65 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 524.00 | | | 80 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 615.00 | | | 56 615.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 312 540.00 | | | 312 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 301.00 | | | 166 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 417.00 | | | 129 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 306.00 | | | 169 306.00 |
EA Autres dettes | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 737.00 | | | 488 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 277.00 | | | 801 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 148.00 | | | 351 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 878.00 | 101 682.00 | 60 366.00 | 105 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 878.00 | 101 682.00 | 60 366.00 | 105 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 341.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 341.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 417.00 | 129 417.00 | | 129 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 301.00 | 28 712.00 | 137 589.00 | 166 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 306.00 | 169 306.00 | | 169 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543 788.00 | 543 788.00 | | 543 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 570.00 | 543 788.00 | 1 782.00 | 545 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 737.00 | 351 148.00 | 137 589.00 | 488 737.00 |