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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 241.00 | 140.00 | 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 216.00 | 6 383.00 | 9 833.00 | 16 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 528.00 | 23 050.00 | 24 478.00 | 47 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 577.00 | | 163 577.00 | 163 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 717.00 | 29 674.00 | 208 043.00 | 237 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 612.00 | 8 585.00 | 151 028.00 | 159 612.00 |
BZ Autres créances | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
CF Disponibilités | 121 040.00 | | 121 040.00 | 121 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 324.00 | 8 585.00 | 282 739.00 | 291 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 042.00 | 38 259.00 | 490 782.00 | 529 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 577.00 | | | 163 577.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 95 651.00 | 97 837.00 | | 95 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 493.00 | -2 186.00 | | 65 493.00 |
DL TOTAL (I) | 162 244.00 | 96 751.00 | | 162 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 961.00 | 100 222.00 | | 100 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 307.00 | 2 377.00 | | 10 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 991.00 | 20 438.00 | | 20 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 279.00 | 75 582.00 | | 196 279.00 |
EA Autres dettes | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 538.00 | 198 728.00 | | 328 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 782.00 | 295 479.00 | | 490 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 219.00 | | 215 835.00 | 26 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 337.00 | 237 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 337.00 | 63 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232.00 | | 150.00 | 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 973.00 | | 42 108.00 | 25 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 173 577.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 490.00 | 14 190.00 | 2 005.00 | 17 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 106.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 355.00 | 14 083.00 | 2 005.00 | 17 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 046.00 | 6 539.00 | | 2 046.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 538.00 | 242 947.00 | 85 590.00 | 328 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 496.00 | 107 496.00 | | 107 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 321.00 | 39 321.00 | | 39 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 577.00 | 163 577.00 | | 163 577.00 |
UX Autres créances clients | 141 544.00 | 141 544.00 | | 141 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
VB T. V. A. | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 14 410.00 | 85 590.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 701.00 | 333 701.00 | 85 590.00 | 333 701.00 |
VW T.V.A. | 46 708.00 | 46 708.00 | | 46 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 538.00 | 242 947.00 | 85 590.00 | 328 538.00 |