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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 036.00 | 2 157.00 | 1 879.00 | 4 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 223.00 | 2 157.00 | 2 066.00 | 4 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 502.00 | | 84 502.00 | 84 502.00 |
072 Créances – Autres | 37 972.00 | | 37 972.00 | 37 972.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 474.00 | | 122 474.00 | 122 474.00 |
110 Total général Actif | 126 697.00 | 2 157.00 | 124 540.00 | 126 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 760.00 | |
172 Autres dettes | | | 77 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 101.00 | 352 288.00 | | 226 101.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | | 3 284.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 101.00 | 357 072.00 | | 226 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 020.00 | 25 157.00 | | 23 020.00 |
242 Autres charges externes. | 150 854.00 | 180 407.00 | | 150 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 933.00 | 4 686.00 | | 2 933.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 218.00 | 92 383.00 | | 30 218.00 |
252 Charges sociales | 9 725.00 | 36 680.00 | | 9 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 324.00 | 833.00 | | 1 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 074.00 | 340 146.00 | | 218 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 027.00 | 16 925.00 | | 8 027.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 369.00 | 1 260.00 | | 1 369.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 2 314.00 | | 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 653.00 | 13 351.00 | | 5 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 053.00 | | | 8 053.00 |