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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 943.00 | 471.00 | 16 472.00 | 16 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 312.00 | 1 992.00 | 2 320.00 | 4 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 110.00 | 3 808.00 | 61 302.00 | 65 110.00 |
BT Marchandises | 125 686.00 | | 125 686.00 | 125 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
BZ Autres créances | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CF Disponibilités | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 654.00 | | 145 654.00 | 145 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 764.00 | 3 808.00 | 206 956.00 | 210 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 915.00 | 4 450.00 | | 9 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 145.00 | 5 465.00 | | 7 145.00 |
DL TOTAL (I) | 67 060.00 | 19 915.00 | | 67 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 507.00 | 43 875.00 | | 33 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 306.00 | 100 576.00 | | 83 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 050.00 | 8 722.00 | | 12 050.00 |
EA Autres dettes | 11 033.00 | 22 532.00 | | 11 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 896.00 | 175 705.00 | | 139 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 956.00 | 195 620.00 | | 206 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 903.00 | | 613 903.00 | 613 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 903.00 | | 613 903.00 | 613 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 397.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 410.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 560.00 | 410.00 | | 49 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | 964.00 | | 1 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 736.00 | 893 372.00 | | 693 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 591.00 | 887 907.00 | | 686 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 145.00 | 5 465.00 | | 7 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 856.00 | | 19 254.00 | 45 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 16 943.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 366.00 | | 2 291.00 | 3 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | 20.00 | 2 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 412.00 | 1 396.00 | | 2 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 471.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 412.00 | 925.00 | | 2 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 306.00 | 83 306.00 | | 83 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
UX Autres créances clients | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
VB T. V. A. | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 507.00 | 10 368.00 | 23 139.00 | 33 507.00 |
VI Groupe et associés | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VW T.V.A. | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 896.00 | 116 757.00 | 23 139.00 | 139 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
ST Autres comptes | 73 796.00 | | | 73 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
YT Sous‐traitance | 100 129.00 | | | 100 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 684.00 | | | 183 684.00 |