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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 248.00 | 7 748.00 | 14 500.00 | 22 248.00 |
BZ Autres créances | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
CF Disponibilités | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 270.00 | 7 748.00 | 49 522.00 | 57 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 295.00 | 7 748.00 | 53 547.00 | 61 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
DH Report à nouveau | -15 104.00 | -7 576.00 | | -15 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 370.00 | -7 528.00 | | -30 370.00 |
DL TOTAL (I) | -40 156.00 | -9 786.00 | | -40 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 557.00 | 54.00 | | 8 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 960.00 | 44 900.00 | | 65 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 176.00 | 10 537.00 | | 19 176.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 127.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 703.00 | 55 619.00 | | 93 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 547.00 | 45 834.00 | | 53 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 880.00 | | 46 880.00 | 46 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 880.00 | | 46 880.00 | 46 880.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 244.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521.00 | 41.00 | | 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521.00 | 41.00 | | 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 521.00 | -160.00 | | 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 410.00 | 25 830.00 | | 47 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 780.00 | 33 359.00 | | 77 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 370.00 | -7 528.00 | | -30 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 504.00 | 4 244.00 | | 3 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 504.00 | 4 244.00 | | 3 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 504.00 | 4 244.00 | | 3 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 424.00 | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 960.00 | 65 960.00 | | 65 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VB T. V. A. | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VI Groupe et associés | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 110.00 | 41 110.00 | | 41 110.00 |
VW T.V.A. | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 703.00 | 93 703.00 | | 93 703.00 |