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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 4 000.00 | 8 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 000.00 | 4 000.00 | 8 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 215 908.00 | | 215 908.00 | 215 908.00 |
072 Créances – Autres | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
084 Disponibilités | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 917.00 | | 226 917.00 | 226 917.00 |
110 Total général Actif | 238 917.00 | 4 000.00 | 234 917.00 | 238 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 916.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 124.00 | 8 329.00 | 4 795.00 | 13 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 124.00 | 8 329.00 | 4 795.00 | 13 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 805.00 | | 199 805.00 | 199 805.00 |
BZ Autres créances | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CF Disponibilités | 37 413.00 | | 37 413.00 | 37 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 713.00 | | 275 713.00 | 275 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 837.00 | 8 329.00 | 280 508.00 | 288 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 460 793.00 | | | 460 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 793.00 | | | 460 793.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 606.00 | | | 142 606.00 |
242 Autres charges externes. | 260 150.00 | | | 260 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 37.00 | | | 37.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
252 Charges sociales | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 779.00 | | | 421 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 014.00 | | | 39 014.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 162.00 | | | 33 162.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 662.00 | | | 31 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 039.00 | | | 32 039.00 |
DL TOTAL (I) | 80 201.00 | | | 80 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 556.00 | | | 58 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 557.00 | | | 133 557.00 |
EA Autres dettes | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 307.00 | | | 200 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 508.00 | | | 280 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
FG Production vendue services | 856 626.00 | | 856 626.00 | 856 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 626.00 | | 856 626.00 | 856 626.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 330.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 627.00 | | | 856 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 588.00 | | | 824 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 039.00 | | | 32 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 000.00 | | 1 124.00 | 12 000.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | 1 124.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000.00 | 4 329.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 4 329.00 | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 556.00 | 58 556.00 | | 58 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
UX Autres créances clients | 199 805.00 | | | 199 805.00 |
VB T. V. A. | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VI Groupe et associés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VP Divers | 318.00 | | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 713.00 | 275 713.00 | | 275 713.00 |
VW T.V.A. | 77 918.00 | 77 918.00 | | 77 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 307.00 | 200 307.00 | | 200 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
ST Autres comptes | 57 780.00 | | | 57 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
YT Sous‐traitance | 418 630.00 | | | 418 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 778.00 | | | 125 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 154.00 | | | 145 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 367.00 | | | 495 367.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |