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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 202.00 | 18 997.00 | 10 205.00 | 29 202.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 352.00 | 18 997.00 | 130 355.00 | 149 352.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
072 Créances – Autres | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
084 Disponibilités | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
110 Total général Actif | 162 643.00 | 18 997.00 | 143 647.00 | 162 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 647.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 059.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 627.00 | 8 880.00 | 19 747.00 | 28 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 352.00 | 9 454.00 | 139 897.00 | 149 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BZ Autres créances | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CF Disponibilités | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 311.00 | 9 454.00 | 151 857.00 | 161 311.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 035.00 | 112 269.00 | | 115 035.00 |
230 Autres produits | 2 928.00 | 2 822.00 | | 2 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 963.00 | 115 091.00 | | 117 963.00 |
242 Autres charges externes. | 45 610.00 | 44 501.00 | | 45 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | 2 489.00 | | 1 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 297.00 | 24 649.00 | | 25 297.00 |
252 Charges sociales | 14 751.00 | 14 276.00 | | 14 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 542.00 | 8 890.00 | | 9 542.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 431.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 742.00 | 95 237.00 | | 96 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 221.00 | 19 854.00 | | 21 221.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 436.00 | | |
294 Charges financières | 2 533.00 | 945.00 | | 2 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 334.00 | 7 612.00 | | 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | 2 367.00 | | 2 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 550.00 | 13 366.00 | | 15 550.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 65 937.00 | 52 190.00 | | 65 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 366.00 | 13 747.00 | | 13 366.00 |
DL TOTAL (I) | 82 603.00 | 69 237.00 | | 82 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 393.00 | 54 678.00 | | 58 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 4 893.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 538.00 | 1 653.00 | | 2 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 146.00 | 4 608.00 | | 8 146.00 |
EA Autres dettes | | 46.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 254.00 | 65 878.00 | | 69 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 857.00 | 135 114.00 | | 151 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 782.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 178.00 | | | 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 112 269.00 | | 112 269.00 | 112 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 269.00 | | 112 269.00 | 112 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 890.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 909.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 37.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 612.00 | 37.00 | | 7 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 176.00 | -37.00 | | -3 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | 1 903.00 | | 2 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 527.00 | 106 809.00 | | 119 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 161.00 | 93 063.00 | | 106 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 366.00 | 13 747.00 | | 13 366.00 |