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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 254 650.00 | | 254 650.00 | 254 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 303.00 | | 340 303.00 | 340 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
BZ Autres créances | 114 895.00 | | 114 895.00 | 114 895.00 |
CF Disponibilités | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 825.00 | | 136 825.00 | 136 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 127.00 | | 477 127.00 | 477 127.00 |
CU Autres participations | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 037.00 | | | 175 037.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 586.00 | | | 213 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 583.00 | | | -137 583.00 |
DL TOTAL (I) | 251 040.00 | | | 251 040.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DO TOTAL (II) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 718.00 | | | 115 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3.00 | | | 3.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 087.00 | | | 121 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 127.00 | | | 477 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 087.00 | | | 121 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 800.00 | 72.00 | 9 872.00 | 9 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 800.00 | 72.00 | 9 872.00 | 9 800.00 |
FN Production immobilisée | | | 254 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 722.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -426 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7.00 | | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 830.00 | | | -16 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 335.00 | | | 272 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 918.00 | | | 409 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 583.00 | | | -137 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 340 303.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 85 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 713.00 | 115 713.00 | | 115 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
VB T. V. A. | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VC Groupe et associés | 96 200.00 | | | 96 200.00 |
VI Groupe et associés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 095.00 | 128 095.00 | | 128 095.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 087.00 | 121 087.00 | | 121 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 830.00 | | | 57 830.00 |
ST Autres comptes | 295 878.00 | | | 295 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
YT Sous‐traitance | 776.00 | | | 776.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 887.00 | | | 42 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 722.00 | | | 126 722.00 |