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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 670.00 | 638.00 | 1 314 032.00 | 1 314 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 741.00 | | 26 741.00 | 26 741.00 |
CF Disponibilités | 285 555.00 | | 285 555.00 | 285 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 297.00 | | 312 297.00 | 312 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 968.00 | 638.00 | 1 626 329.00 | 1 626 968.00 |
CU Autres participations | 1 305 047.00 | | 1 305 047.00 | 1 305 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 690 484.00 | 531 463.00 | | 690 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 400.00 | 159 020.00 | | 256 400.00 |
DK Provisions réglementées | 28 453.00 | 25 159.00 | | 28 453.00 |
DL TOTAL (I) | 980 838.00 | 721 144.00 | | 980 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 151.00 | 778 889.00 | | 642 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 339.00 | 808.00 | | 3 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 490.00 | 779 698.00 | | 645 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 329.00 | 1 500 842.00 | | 1 626 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 225.00 | 137 599.00 | | 141 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 294.00 | 6 024.00 | | 3 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 294.00 | 6 024.00 | | 3 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 294.00 | -6 024.00 | | -3 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 411.00 | 173 726.00 | | 267 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 010.00 | 14 705.00 | | 11 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 400.00 | 159 020.00 | | 256 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
UX Autres créances clients | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 151.00 | 137 886.00 | 481 633.00 | 642 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 727.00 | 35 727.00 | | 35 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 491.00 | 141 225.00 | 481 633.00 | 645 491.00 |