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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 734.00 | 18 209.00 | 1 525.00 | 19 734.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 034.00 | 18 209.00 | 1 825.00 | 20 034.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
072 Créances – Autres | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
084 Disponibilités | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 974.00 | | 83 974.00 | 83 974.00 |
110 Total général Actif | 104 008.00 | 18 209.00 | 85 799.00 | 104 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 287 443.00 | | | 287 443.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 352.00 | | | 292 352.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 903.00 | | | 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 255.00 | | | 291 255.00 |
242 Autres charges externes. | 182 847.00 | | | 182 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 751.00 | | | 99 751.00 |
252 Charges sociales | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 871.00 | | | 310 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 616.00 | | | -19 616.00 |
294 Charges financières | 65.00 | | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 983.00 | | | -20 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 455.00 | | | 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |