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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 777.00 | | 35 777.00 | 35 777.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 103 328.00 | 10 085.00 | 93 243.00 | 103 328.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 503.00 | 7 785.00 | 13 718.00 | 21 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 608.00 | 17 870.00 | 142 739.00 | 160 608.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
072 Créances – Autres | 43 978.00 | | 43 978.00 | 43 978.00 |
084 Disponibilités | 191 447.00 | | 191 447.00 | 191 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 040.00 | | 254 040.00 | 254 040.00 |
110 Total général Actif | 414 648.00 | 17 870.00 | 396 779.00 | 414 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 121 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 252.00 | |
172 Autres dettes | | | 276 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 608.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 660.00 | | | 660.00 |
214 Production vendue de biens – France | 99 091.00 | | | 99 091.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 719.00 | | | 116 719.00 |
224 Production immobilisée | 100 608.00 | | | 100 608.00 |
230 Autres produits | 487.00 | | | 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 564.00 | | | 317 564.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 526.00 | | | -1 526.00 |
242 Autres charges externes. | 121 025.00 | | | 121 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 621.00 | | | 151 621.00 |
252 Charges sociales | 61 315.00 | | | 61 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 174.00 | | | 355 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 610.00 | | | -37 610.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -36 444.00 | | | -36 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 889.00 | | | -10 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 100 608.00 | | | 100 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 608.00 | | | 100 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 105.00 | | | 35 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |