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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 705.00 | | 52 705.00 | 52 705.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 149.00 | 2 726.00 | 9 422.00 | 12 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 160.00 | 3 864.00 | 61 296.00 | 65 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 015.00 | 6 591.00 | 123 424.00 | 130 015.00 |
060 Stock marchandises | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
072 Créances – Autres | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
084 Disponibilités | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 290.00 | | 37 290.00 | 37 290.00 |
110 Total général Actif | 167 305.00 | 6 591.00 | 160 714.00 | 167 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 165 440.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 525.00 | | | 106 525.00 |
224 Production immobilisée | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 805.00 | | | 126 805.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 887.00 | | | 63 887.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 098.00 | | | -20 098.00 |
242 Autres charges externes. | 34 650.00 | | | 34 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 560.00 | | | 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | | | 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 791.00 | | | 791.00 |
252 Charges sociales | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
262 Autres charges | 637.00 | | | 637.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 055.00 | | | 95 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
294 Charges financières | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 64 855.00 | | | 64 855.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 100 586.00 | | | 100 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 165 441.00 | | | 165 441.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 425.00 | | | 35 425.00 |