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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 946.00 | 2 232.00 | 155 714.00 | 157 946.00 |
BZ Autres créances | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
CF Disponibilités | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 939.00 | 2 232.00 | 164 707.00 | 166 939.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 155 714.00 | | 155 714.00 | 155 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 193.00 | 82 713.00 | | 107 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 235.00 | 24 480.00 | | 17 235.00 |
DK Provisions réglementées | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
DL TOTAL (I) | 141 143.00 | 123 908.00 | | 141 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 902.00 | 37 516.00 | | 18 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 118.00 | | |
EA Autres dettes | 2 675.00 | 9 053.00 | | 2 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 563.00 | 49 674.00 | | 23 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 707.00 | 173 582.00 | | 164 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 563.00 | 30 989.00 | | 23 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 381.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -381.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 736.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 23 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 765.00 | -1 480.00 | | 2 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 235.00 | 24 480.00 | | 17 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 947.00 | | | 157 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 233.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 714.00 | | | 155 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |