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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 021.00 | 37.00 | 3 984.00 | 4 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 021.00 | 37.00 | 3 984.00 | 4 021.00 |
060 Stock marchandises | 74 814.00 | 21 489.00 | 53 325.00 | 74 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 209.00 | | 76 209.00 | 76 209.00 |
072 Créances – Autres | 20 035.00 | | 20 035.00 | 20 035.00 |
084 Disponibilités | 47 689.00 | | 47 689.00 | 47 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 881.00 | 21 489.00 | 197 392.00 | 218 881.00 |
110 Total général Actif | 222 902.00 | 21 526.00 | 201 376.00 | 222 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 251.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 35 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 211 803.00 | | | 211 803.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 552.00 | | | 59 552.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 87 574.00 | | | 87 574.00 |
230 Autres produits | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 206.00 | | | 368 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
242 Autres charges externes. | 274 601.00 | | | 274 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
252 Charges sociales | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37.00 | | | 37.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
262 Autres charges | 33 288.00 | | | 33 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 556.00 | | | 334 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 554.00 | | | 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 133.00 | | | 9 133.00 |