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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 435.00 | 3 425.00 | 10.00 | 3 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 616.00 | 4 743.00 | 28 874.00 | 33 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 551.00 | 8 168.00 | 166 383.00 | 174 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
072 Créances – Autres | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
084 Disponibilités | 39 334.00 | | 39 334.00 | 39 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 852.00 | | 53 852.00 | 53 852.00 |
110 Total général Actif | 228 403.00 | 8 168.00 | 220 235.00 | 228 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 99 377.00 | | | 99 377.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 194.00 | | | 119 194.00 |
230 Autres produits | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 077.00 | | | 220 077.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 428.00 | | | 75 428.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 830.00 | | | -4 830.00 |
242 Autres charges externes. | 60 433.00 | | | 60 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 131.00 | | | 50 131.00 |
252 Charges sociales | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
262 Autres charges | 194.00 | | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 608.00 | | | 217 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 174 551.00 | | | 174 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |