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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 630.00 | | 106 630.00 | 106 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 266.00 | 8 240.00 | 10 026.00 | 18 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 216.00 | 10 240.00 | 121 976.00 | 132 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
BZ Autres créances | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
CF Disponibilités | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 426.00 | | 24 426.00 | 24 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 643.00 | 10 240.00 | 146 402.00 | 156 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
DL TOTAL (I) | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 068.00 | | | 67 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 822.00 | | | 114 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 402.00 | | | 146 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 612.00 | | | 63 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 502.00 | | 138 502.00 | 138 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 502.00 | | 138 502.00 | 138 502.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 414.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 858.00 | | | 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 819.00 | | | 142 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 460.00 | | | 123 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 355.00 | | 3 861.00 | 128 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 630.00 | | | 106 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 378.00 | | 3 861.00 | 5 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 825.00 | 3 414.00 | | 6 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 825.00 | 3 414.00 | | 6 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
UX Autres créances clients | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VB T. V. A. | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 892.00 | 15 682.00 | 51 209.00 | 66 892.00 |
VI Groupe et associés | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 675.00 | 18 355.00 | 5 320.00 | 23 675.00 |
VW T.V.A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 822.00 | 63 612.00 | 51 209.00 | 114 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
ST Autres comptes | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 171.00 | | | 58 171.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |