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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 900.00 | 1 604.00 | 10 296.00 | 11 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 101.00 | 6 101.00 | 210 000.00 | 216 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
072 Créances – Autres | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
084 Disponibilités | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
110 Total général Actif | 232 211.00 | 6 101.00 | 226 110.00 | 232 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 300.00 | | | 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68.00 | | | 68.00 |
242 Autres charges externes. | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8.00 | | | 8.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 832.00 | | | 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | | | 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 216 101.00 | | | 216 101.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 153.00 | | | 153.00 |