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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 359.00 | 12 713.00 | 1 645.00 | 14 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 600.00 | 6 677.00 | 1 922.00 | 8 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 266.00 | 19 391.00 | 160 874.00 | 180 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BT Marchandises | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BZ Autres créances | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CF Disponibilités | 22 742.00 | | 22 742.00 | 22 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 352.00 | | 34 352.00 | 34 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 618.00 | 19 391.00 | 195 226.00 | 214 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 51 490.00 | | | 51 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
DL TOTAL (I) | 60 495.00 | | | 60 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 433.00 | | | 77 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 731.00 | | | 134 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 226.00 | | | 195 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 942.00 | | | 108 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
FG Production vendue services | 106 779.00 | | 106 779.00 | 106 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 175.00 | | 119 175.00 | 119 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 134.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | | | -545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 251.00 | | | 134 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 446.00 | | | 127 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 266.00 | | | 180 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 257.00 | 3 134.00 | | 16 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 257.00 | 3 134.00 | | 16 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 301.00 | 51 513.00 | 25 788.00 | 77 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310.00 | 1 035.00 | 1 275.00 | 2 310.00 |
VW T.V.A. | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 731.00 | 108 942.00 | 25 788.00 | 134 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
ST Autres comptes | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 956.00 | | | 40 956.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |