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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 427.00 | 2 595.00 | 1 832.00 | 4 427.00 |
AN Terrains | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
AP Constructions | 82 661.00 | 8 741.00 | 73 919.00 | 82 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 690.00 | 4 965.00 | 6 725.00 | 11 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 919.00 | 17 941.00 | 18 978.00 | 36 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 939.00 | | 77 939.00 | 77 939.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 225 705.00 | 34 243.00 | 191 461.00 | 225 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BN En cours de production de biens | 21 006.00 | | 21 006.00 | 21 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
BZ Autres créances | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CF Disponibilités | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 472.00 | | 64 472.00 | 64 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 177.00 | 34 243.00 | 255 934.00 | 290 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 880.00 | 36 967.00 | | 38 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 389.00 | 1 914.00 | | 19 389.00 |
DL TOTAL (I) | 59 370.00 | 39 981.00 | | 59 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 968.00 | 29 872.00 | | 22 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 336.00 | 161 470.00 | | 157 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 822.00 | 19 354.00 | | 8 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 436.00 | 12 342.00 | | 7 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 564.00 | 237 038.00 | | 196 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 934.00 | 277 019.00 | | 255 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 367.00 | | | 180 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 139 174.00 | | 139 174.00 | 139 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 174.00 | | 139 174.00 | 139 174.00 |
FM Production stockée | | | 11 406.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 701.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 446.00 | | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 17.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | -17.00 | | -461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 286.00 | 341.00 | | 3 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 882.00 | 108 864.00 | | 156 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 492.00 | 106 950.00 | | 137 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 389.00 | 1 914.00 | | 19 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 015.00 | | 8 484.00 | 218 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795.00 | 225 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 795.00 | 221 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 587.00 | | 8 484.00 | 213 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 890.00 | 15 148.00 | 795.00 | 19 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 709.00 | 885.00 | | 1 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 180.00 | 14 262.00 | 795.00 | 18 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UX Autres créances clients | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
VB T. V. A. | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 968.00 | 6 771.00 | 16 196.00 | 22 968.00 |
VI Groupe et associés | 157 336.00 | 157 336.00 | | 157 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
VW T.V.A. | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 564.00 | 180 367.00 | 16 196.00 | 196 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 685.00 | | | 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
ST Autres comptes | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 343.00 | | | 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |