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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
BZ Autres créances | 24 784.00 | | 24 784.00 | 24 784.00 |
CF Disponibilités | 48 561.00 | | 48 561.00 | 48 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 145.00 | | 132 145.00 | 132 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 145.00 | | 1 332 145.00 | 1 332 145.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 993 750.00 | | | 993 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 581.00 | | | 123 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 332.00 | | | 1 139 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 168.00 | | | 101 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 669.00 | | | 75 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 813.00 | | | 192 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 145.00 | | | 1 332 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 813.00 | | | 192 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 907.00 | | | 279 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 325.00 | | | 156 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 581.00 | | | 123 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 670.00 | 75 670.00 | | 75 670.00 |
UX Autres créances clients | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 169.00 | 101 169.00 | | 101 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 584.00 | 83 584.00 | | 83 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 814.00 | 192 814.00 | | 192 814.00 |